Частнымклиентам |
Корпоративнымклиентам |
|---|---|
| Стоимость пая на 07.09.2010, руб. | Изменение стоимости пая за период, % | |||||||
| За день | За 1 месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 1 год | За 3 года | С начала работы фонда | С начала года | |
| На 07.09.2010 | На 06.09.2010 | Изменение за день | |
| Стоимость пая, руб. | 968,76 | 974,43 | -0.58% |
| Стоимость чистых активов, руб. | -4.56% |
Публикация стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 08.09.2010 (15.00) доступ к информации до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
Стоимость пая на 02.09.2010 - 962,49 руб (СЧА 7956522,05 руб)
Стоимость пая на 03.09.2010 - 968,52 руб (СЧА 7878751,37 руб)
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв
17.06.2010 (16:10) Реквизиты транзитного счёта доступ к информации до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления фондом, изменения и дополнения к ним
17.06.2010 (16:10) Текст изменений и дополнений в правила доверительного управления (редакция от 18.05.2010) доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте
17.06.2010 (16:10) Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями (редакция от 06.03.2008)
Банковские реквизиты фонда
Банковские реквизиты фонда для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паевПравила расчета стоимости чистых активов фонда
Политика при осуществлении прав голоса
Политика управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в в ПИФ
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входящим в ПИФ
Сообщение о результатах осуществления прав голоса в 2009 году
13.04.2010 (16:31) Сообщение об изменении места нахождения Управляющей компании доступ к информации до 14.05.2010
Сообщение об изменении места нахождения УК
Квартальная отчетность фонда
14.07.2010 (15:45) II квартал 2010 года доступ к информации до 15.10.2010
Справка о стоимости чистых активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Отчет об изменении стоимости чистых активов
Отчет о приросте имущества фонда
03.08.2010 (09:45) Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010
03.08.2010 (09:45) Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010
14.04.2010 (11:45) I квартал 2010 года доступ к информации до 15.07.2010
Справка о стоимости чистых активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Отчет об изменении стоимости чистых активов
Отчет о приросте имущества фонда
29.04.2010 (12:30) доступ к информации до 29.07.2010
Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"
Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"
Годовая отчетность фонда за 2009 годОтчет о вознаграждении управляющей компании фонда