Фонд облигаций «Ермак - фонд облигаций»

Стоимость пая на 07.09.2010, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За деньЗа 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
451.38-0.010.111.51-0.486.31-25.64-9.725.46

Изменение стоимости пая и СЧА за день

  На 07.09.2010 На 06.09.2010 Изменение за день
Стоимость пая, руб. 451,38 451,43 -0.01%
Стоимость чистых активов, руб. 60 936,78 60 942,62 -0.01%

Публикация стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 08.09.2010 (15.00) доступ к информации до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

Стоимость пая на 02.09.2010 - 451,6 руб (СЧА  60966,02  руб)

Стоимость пая на 03.09.2010 -  451,56 руб (СЧА  60960,17  руб)

 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв 

17.06.2010 (16:15) Реквизиты транзитного счёта доступ к информации до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов 

Правила доверительного управления фондом, изменения и дополнения к ним

17.06.2010 (16:15) Текст изменений и дополнений в правила доверительного управления (редакция от 18.05.2010) доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте

17.06.2010 (16:15) Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте

Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями (редакция от 22.06.2006 г.)

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев

Правила ведения реестра

Правила расчета стоимости чистых активов фонда

Правила определения СЧА-2010

Политика при осуществлении прав голоса

Политика управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в ПИФ

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входящим в ПИФ

Сообщение о результатах осуществления прав голоса в 2009 году

13.04.2010 (16:38) Сообщение об изменении места нахождения Управляющей компании доступ к информации до 14.05.2010

Сообщение об изменении места нахождения УК

Квартальная отчетность фонда

14.07.2010 (16:00) II квартал 2010 года доступ к информации до 15.10.2010

Справка о стоимости чистых активов

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Справка о стоимости активов

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов

Отчет о приросте имущества фонда  

Баланс имущества фонда

03.08.2010 (09:45) Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010

03.08.2010 (09:45) Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010

14.04.2010 (12:00) I квартал 2010 года доступ к информации до 15.07.2010

Справка о стоимости чистых активов

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Справка о стоимости активов

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов

Отчет о приросте имущества фонда  

Баланс имущества фонда 

29.04.2010 (12:35) доступ к информации до 29.07.2010

Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"

Годовая отчетность фонда за 2009 год

Аудиторское заключение

Баланс имущества фонда

Отчет о вознаграждении управляющей компании фонда

Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"