Частнымклиентам |
Корпоративнымклиентам |
|---|---|
| Стоимость пая на 07.09.2010, руб. | Изменение стоимости пая за период, % | |||||||
| За день | За 1 месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 1 год | За 3 года | С начала работы фонда | С начала года | |
| На 07.09.2010 | На 06.09.2010 | Изменение за день | |
| Стоимость пая, руб. | 451,38 | 451,43 | -0.01% |
| Стоимость чистых активов, руб. | -0.01% |
Публикация стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 08.09.2010 (15.00) доступ к информации до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
Стоимость пая на 02.09.2010 - 451,6 руб (СЧА 60966,02 руб)
Стоимость пая на 03.09.2010 - 451,56 руб (СЧА 60960,17 руб)
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв
17.06.2010 (16:15) Реквизиты транзитного счёта доступ к информации до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондовПравила доверительного управления фондом, изменения и дополнения к ним
17.06.2010 (16:15) Текст изменений и дополнений в правила доверительного управления (редакция от 18.05.2010) доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте
17.06.2010 (16:15) Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями (редакция от 22.06.2006 г.)
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Правила расчета стоимости чистых активов фонда
Политика при осуществлении прав голоса
Политика управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в ПИФ
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входящим в ПИФ
Сообщение о результатах осуществления прав голоса в 2009 году
13.04.2010 (16:38) Сообщение об изменении места нахождения Управляющей компании доступ к информации до 14.05.2010
Сообщение об изменении места нахождения УК
Квартальная отчетность фонда
14.07.2010 (16:00) II квартал 2010 года доступ к информации до 15.10.2010
Справка о стоимости чистых активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Отчет об изменении стоимости чистых активов
Отчет о приросте имущества фонда
03.08.2010 (09:45) Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010
03.08.2010 (09:45) Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010
14.04.2010 (12:00) I квартал 2010 года доступ к информации до 15.07.2010
Справка о стоимости чистых активов
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Отчет об изменении стоимости чистых активов
Отчет о приросте имущества фонда
29.04.2010 (12:35) доступ к информации до 29.07.2010
Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"
Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"
Годовая отчетность фонда за 2009 годОтчет о вознаграждении управляющей компании фонда
Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"
Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"