Фонд смешанных инвестиций «Ермак-фонд перспективных инвестиций»

Стоимость пая на 31.08.2010, руб. Изменение стоимости пая за период, %
За 1 месяцЗа 3 месяцаЗа 6 месяцевЗа 1 годЗа 3 годаС начала работы фондаС начала года
1558.720.772.018.1275.2528.48211.7413.80

Изменение стоимости пая и СЧА к предыдущему значению

  На 31.08.2010 На 30.07.2010 Изменение к предыдущему значению
Стоимость пая, руб. 1 558,72 1 546,88 0,77%
Стоимость чистых активов, руб. 29 653 018,62 29 427 902,62 0.76%

Публикация стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 01.09.2010 (15.00) доступ к информации до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

Правила доверительного управления фондом, изменения и дополнения к ним

17.06.2010 (16:20) Текст изменений и дополнений в правила доверительного управления (редакция от 20.05.2010) доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте

17.06.2010 (16:20) Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления доступ к информации не менее месяца со дня опубликования на сайте

Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев

Правила ведения реестра

Правила расчета стоимости чистых активов фонда

Правила определения СЧА-2010

Политика при осуществлении прав голоса

Политика управляющей компании при осуществлении прав голоса по акциям, входящим в ПИФ

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, входящим в ПИФ

Сообщение о результатах осуществления прав голоса в 2009 году

13.04.2010 (16:40) Сообщение об изменении места нахождения Управляющей компании доступ к информации до 14.05.2010

Сообщение об изменении места нахождения УК

23.08.2010 (15:00) Cообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев доступ к информации до окончания указанного срока

Квартальная отчетность фонда

14.07.2010 (16:15) II квартал 2010 года доступ к информации до 15.10.2010

Справка о стоимости чистых активов

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Справка о стоимости активов

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов

Отчет о приросте имущества фонда  

Баланс имущества фонда

03.08.2010 (09:45) Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010

03.08.2010 (09:45) Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак" доступ к информации до 04.11.2010

14.04.2010 (12:10) I квартал 2010 года доступ к информации до 15.07.2010

Справка о стоимости чистых активов

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Справка о стоимости активов

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Отчет об изменении стоимости чистых активов

Отчет о приросте имущества фонда  

Баланс имущества фонда

29.04.2010 (12:40) доступ к информации до 29.07.2010

Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"

Годовая отчетность фонда за 2009 год

Аудиторское заключение

Баланс имущества фонда

Отчет о вознаграждении управляющей компании фонда

Бухгалтерский баланс ЗАО "УК "Ермак"

Отчет о прибылях и убытках ЗАО "УК "Ермак"